Diario de trading: qué anotar y cómo revisarlo

¿Qué anotar en un diario de trading?

Anota cada operación en dos pasos: el plan antes de entrar y el resultado después de salir. Escribir primero el plan mantiene el diario honesto, porque ya no puedes mover el stop en silencio después. El dibujo de arriba muestra una página hipotética.

• Fecha, hora y símbolo.
• Setup: el nombre del patrón de tu plan, como ruptura o retroceso, para agrupar las operaciones después.
• Entrada, stop y objetivo previstos, con el motivo en una línea.
• Tamaño y riesgo: acciones o contratos, y la pérdida en dólares en el stop. Ese importe es el 1R de esta operación.
• Precio de salida y motivo: objetivo, stop, stop de tiempo o decisión discrecional.
• Resultado en R: la ganancia o pérdida dividida entre 1R.
• Dos capturas: una en la entrada con los niveles dibujados y otra tras la salida.
• Emoción antes de entrar, en una palabra o una nota del 1 al 5, y una etiqueta de error (o ninguna).

Cómo calcular R y por qué el diario lo usa

R es el resultado medido en unidades del riesgo que planeaste. Hipotético: comprar 150 acciones a 50,00 $ con el stop en 49,40 $ arriesga 0,60 $ por acción, así que 1R son 90 $. Vender a 51,20 $ gana 180 $, es decir, +2R; una salida en el stop es −1R.

R pone una acción de 20 $ y una de 400 $, una posición pequeña y una grande, en la misma escala, y así puedes comparar operaciones y setups. La guía de la relación riesgo/beneficio trata el R:R previsto; el diario registra lo que pasó de verdad.

Etiquetas de error: ¿cuánto te cuestan tus errores?

Una etiqueta de error es una palabra corta para una regla rota, elegida de una lista fija para poder contarla. Una operación ganadora también puede llevarla: la suerte no convierte en correcta una regla rota. Mantén la lista corta y escríbela en tu plan:

• Persecución (chased): entraste muy lejos del precio previsto.
• Stop movido (moved stop): ampliaste el stop durante la operación.
• Sobredimensionada (oversized): arriesgaste más de lo previsto.
• Sin setup (no setup): una operación fuera del plan.
• Salida anticipada (early exit): cerraste antes del stop o del objetivo sin una regla.
• Venganza (revenge): una operación para recuperar una pérdida.

Métricas del diario de trading: R promedio y expectativa

Con los resultados en R, unos pocos números describen tu trading. El R promedio es el total de R dividido entre el número de operaciones; sobre muchas operaciones es tu expectativa matemática (expectancy), cuya fórmula detalla nuestra guía de la relación riesgo/beneficio. Después suma los R perdidos por etiqueta de error: en el mes hipotético de arriba, el stop movido fue lo más caro, así que es la próxima regla que corregir.

El dibujo de abajo ordena 20 operaciones hipotéticas por resultado: una en −2R, nueve en −1R, dos en 0, tres en +1R, tres en +2R y dos en +3R. El total es +4R, un promedio de +0,2R por operación antes de costos. La operación de −2R lleva la etiqueta stop movido; respetando el stop habría sido −1R y el total, +5R. Veinte operaciones son una muestra pequeña, así que léelo como una descripción, no como una prueba. También conviene seguir:

• El R promedio por setup y por momento del día.
• La proporción de operaciones sin etiqueta de error.
• La mayor pérdida en R: cualquier cosa por debajo de −1R apunta a gaps o a stops no respetados.
• La racha de pérdidas más profunda en R; consulta la gestión del riesgo para las reglas de drawdown.

Una revisión semanal del diario en 30 minutos

Una vez por semana, con el mercado cerrado, repite el mismo ciclo, que muestra el dibujo. Nuestra guía de psicología del trading tiene un ejemplo con números de lo que puede revelar una revisión semanal.

1. Completa el registro: cada operación tiene resultado en R, capturas y etiquetas.
2. Suma la semana en R y luego divídela: operaciones etiquetadas frente a limpias, y por setup.
3. Vuelve a mirar las capturas de las dos mejores y las dos peores operaciones.
4. Nombra la mayor fuga, normalmente la etiqueta más cara.
5. Escribe un solo cambio de regla, ponle fecha y mantenlo varias semanas antes de juzgarlo.

Plantilla de diario de trading

Basta con una hoja de cálculo; un cuaderno o una aplicación de diario también sirven, siempre que cada operación tenga los mismos campos. Una fila por operación, con estas columnas: fecha, símbolo, setup, entrada, stop, objetivo, tamaño, 1R en dólares, salida, resultado en R, emoción (1 a 5), etiqueta de error, enlace de la captura y nota. En una compra, resultado en R = (salida − entrada) × acciones ÷ 1R; en una venta en corto, (entrada − salida) × acciones ÷ 1R. Resta las comisiones si quieres el R neto, y usa la calculadora de tamaño de posición para fijar el tamaño a partir de 1R.

En TradingView, el icono de la cámara de la barra superior, o Alt+S (Option+S en Mac), toma una captura que puedes guardar o enlazar en la fila. Guarda las operaciones de práctica, como las del Bar Replay, en una pestaña aparte para que nunca se mezclen con los resultados reales.

Las formas habituales en que falla un diario: anotar solo algunas operaciones, llenarlo de memoria días después, registrar dólares sin R, seguir tantos campos que lo abandonas y cambiar las reglas tras cinco operaciones. Nuestra lista de errores de trading describe los fallos que las etiquetas deben atrapar.