¿Qué es el patrón cangrejo? Origen y reglas de ratios

El cangrejo viene de Scott Carney, quien acuñó el término trading armónico y fecha el patrón en 2000. Considera la extensión de 1.618 de XA como el nivel que define su PRZ y la combina con una proyección extrema del tramo BC. Como en todos los patrones armónicos, las fuentes publican rangos algo distintos; los de abajo son la versión habitual, aplicada con una pequeña tolerancia.

Igual que la mariposa, el cangrejo es un patrón de extensión: D se completa más allá de X. La diferencia es la distancia. El D de la mariposa queda 0.27 de XA más allá de X; el del cangrejo, 0.618 de XA, y el patrón suele partir de un B menos profundo.

  • XA: el primer movimiento. En un cangrejo alcista, X es un mínimo y A un máximo; en uno bajista, al revés.
  • B: un retroceso de 0.382 a 0.618 de XA. Un B en 0.886 lo convierte en cangrejo profundo; un B cerca de 0.786 apunta más bien a una mariposa.
  • C: un retroceso de 0.382 a 0.886 de AB.
  • D: una extensión de 1.618 de XA. Es el nivel que más importa.
  • Proyección de BC: CD mide 2.24, 2.618, 3.14 o 3.618 veces BC; usa la que caiga más cerca de 1.618 XA.
  • AB=CD: CD es más largo que AB, a menudo 1.27 o 1.618 veces AB y a veces más. Carney lo considera el nivel menos importante de la PRZ del cangrejo.

El cangrejo profundo (Deep Crab): B en 0.886

Carney describe una variante que fecha en 2001, el cangrejo profundo, en Harmonic Trading: Volume One (2010). Todo es igual salvo B, que retrocede 0.886 de XA, cerca de X. D sigue completándose en la extensión de 1.618 de XA, como muestra el dibujo de abajo.

Como B queda tan cerca de X, el tramo CD de un cangrejo profundo suele romper B y luego X en su caída, lo que a la mayoría de los traders le parece una ruptura. Ese es justo el movimiento que el patrón espera que se revierta, pero solo en 1.618 y solo después de una vela de giro. Con X en US$100.00 y A en US$120.00, el B de un cangrejo profundo estaría cerca de US$102.28 (US$120.00 − 0.886 × US$20.00), y D seguiría en US$87.64.

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Dos zigzags con sus letras a la misma escala, cada uno con una línea discontinua en el nivel de X y líneas punteadas en las extensiones de 1.27 y 1.618: a la izquierda, un cangrejo con B = 0.382–0.618 XA y D marcado con un círculo sobre la línea de 1.618 (D = 1.618 XA); a la derecha, un cangrejo profundo cuyo B queda justo por encima de la línea de X (B = 0.886 XA), con D también marcado con un círculo sobre la línea de 1.618 y la nota el precio suele romper B y X camino a D.

Por qué el movimiento hacia D es rápido y el giro brusco

El tramo CD del cangrejo es el más largo de la familia clásica: de 2.24 a 3.618 veces BC, y en el ejemplo de abajo más del doble de AB. Para llegar ahí, el precio tiene que romper X y luego la extensión de 1.27, dos niveles donde suelen esperar compradores de otros patrones. Cada ruptura puede ejecutar stops y atraer a vendedores de momentum, así que la última parte del movimiento suele llegar en velas amplias y rápidas.

Una explicación habitual de los giros bruscos es que, cuando el precio llega a 1.618, muchos vendedores ya vendieron y los stops bajo los mínimos anteriores ya saltaron; cuando la venta se agota, los vendedores en corto que recompran pueden avivar la subida. Eso describe lo que los traders ven a menudo; no es una ley. La misma velocidad juega en tu contra: un movimiento rápido puede atravesar la PRZ, una orden limitada en espera puede ejecutarse en medio de una vela que cae, y un stop puede ejecutarse por debajo de su precio.

Las consecuencias prácticas: no compres X ni el nivel de 1.27 en el camino, prepara la PRZ con anticipación y espera el cierre de la vela. Las señales de frenada en D, como velas más pequeñas, mechas inferiores largas o una divergencia del RSI, suman peso; no sustituyen al cierre.

Cangrejo profundo (Deep Crab)
Un cangrejo cuyo B retrocede 0.886 de XA en lugar de 0.382 a 0.618. D sigue completándose en 1.618 de XA.
Extensión de 1.618 de XA
El nivel situado a 1.618 veces XA desde A, es decir, 0.618 de XA más allá de X. Con X en US$100 y A en US$120, queda en US$87.64.
Proyección extrema de BC
Un tramo CD de 2.24 a 3.618 veces la longitud de BC. El cangrejo es el patrón clásico cuyo último tramo llega a ser tan largo.

Cómo construir la PRZ del cangrejo

Como en todo patrón armónico, la PRZ es un grupo de niveles, no un precio único. En un cangrejo alcista, calcula estos niveles debajo de C y quédate con el grupo más apretado alrededor de 1.618 XA. El dibujo de abajo muestra el grupo del ejemplo de la sección siguiente, con los niveles que el precio atraviesa en el camino.

  1. Extensión de XA: D = A − 1.618 × XA. Es el ancla.
  2. Proyecciones de BC: D = C − 2.24, 2.618, 3.14 y 3.618 × BC. Quédate con la más cercana al ancla.
  3. AB=CD: D = C − 1.27, 1.618 o 2.24 × AB. Quédate con la más cercana al ancla.
  4. La PRZ va del más cercano al más lejano de los niveles que conservaste. Si es ancha en comparación con XA, o los niveles no coinciden, deja pasar el patrón.
  5. Marca también X y la extensión de 1.27 XA, como niveles que el precio va a atravesar: son advertencias, no entradas.

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Una escalera de precios: una columna de velas rojas grandes cae a través de una línea discontinua en X 100.00 y de líneas punteadas en 1.27 XA 94.60 y 3.14 BC 91.89, con la nota los atravesó: no son entradas, hasta una franja amarilla donde coinciden tres líneas, 3.618 BC 88.37, 1.618 XA 87.64 y 2.24 AB=CD 87.31, con la nota tres medidas coinciden; una última vela verde con una mecha inferior larga cierra por encima de la franja, y una línea roja discontinua de stop pasa por 86.60.

Ejemplo de patrón cangrejo: medir un cangrejo alcista

Un gráfico hipotético de 1 hora de una acción, con la forma del dibujo del inicio de la página. X es un mínimo de swing en US$100.00 y A un máximo de swing en US$120.00:

  • XA = US$120.00 − US$100.00 = US$20.00.
  • B = US$120.00 − 0.618 × US$20.00 = US$107.64, así que AB = US$12.36.
  • C = US$115.00: BC = US$7.36, y 7.36 ÷ 12.36 = 0.595 de AB, dentro de 0.382–0.886.
  • 1.618 XA: US$120.00 − US$32.36 = US$87.64, US$12.36 por debajo de X.
  • Proyecciones de BC: 2.24 × US$7.36 pone D en US$98.51, 2.618 en US$95.73, 3.14 en US$91.89 y 3.618 en US$88.37. La última es la más cercana al ancla.
  • AB=CD: 1.618 × US$12.36 pone D en US$95.00, y 2.24 × US$12.36 en US$87.31. Quédate con US$87.31.
  • PRZ: de US$87.31 a US$88.37, alrededor del nivel de 1.618 XA en US$87.64. X (US$100.00) y la extensión de 1.27 XA (US$94.60) quedan en el camino: niveles para vigilar, no para comprar.

Operar el ejemplo: entrada, stop, objetivos y tamaño

El precio cae desde US$115.00 en una serie de velas rojas amplias, atraviesa US$100.00 y US$94.60 y baja hasta US$87.50, dentro de la zona. La siguiente vela de 1 hora cierra en US$88.90 con una mecha inferior larga, de nuevo por encima de la PRZ. Compras en US$88.90.

Carney escribe que el cangrejo pide un stop muy pequeño, y la lógica es la misma que en la mariposa: X, en US$100.00, queda muy por encima de la entrada. El stop va debajo de la PRZ: US$87.31 menos la mitad de un ATR hipotético de 1 hora de US$1.40 da US$86.60, o US$2.30 de riesgo por acción. Arriesgar el 1% de una cuenta de US$20,000 (US$200) permite 86 acciones (200 ÷ 2.30).

Objetivos: los retrocesos habituales de 0.382 y 0.618 de AD. AD = US$120.00 − US$87.50 = US$32.50, así que los objetivos son US$99.92 y US$107.59, cerca de X y de B. Sobre el papel, el primero paga unas 4.8R. Esa cifra sale de un tramo largo y un stop ajustado, no de una probabilidad, y los niveles que el precio rompió al bajar pueden actuar como resistencia al subir. Un punto de control más cercano en el nivel de 1.27 (US$94.60, unas 2.5R) es donde muchos traders cierran una parte y suben el stop al precio de entrada; consulta stop loss y take profit y el stop dinámico.

Si en cambio una vela cierra por debajo de US$86.60, la operación termina: unos US$198 perdidos (86 × US$2.30), como estaba previsto. No amplíes el stop para darle espacio; la lógica del patrón termina en la PRZ.

Cómo dibujar un cangrejo en TradingView

Usa la herramienta XABCD Pattern, en el grupo Patterns de la barra de dibujo a la izquierda del gráfico; TradingView no tiene una herramienta propia para el cangrejo, y su página de ayuda incluye el cangrejo entre los patrones comunes para los que está pensada la herramienta XABCD.

  1. Elige XABCD Pattern y haz clic en X, A, B y C sobre movimientos terminados. Comprueba que B marque de 0.382 a 0.618 (o 0.886 en un cangrejo profundo) y C de 0.382 a 0.886.
  2. Traza la herramienta Fib retracement sobre XA con el 0 en A y el 1 en X; el nivel 1.618, más allá de X, es tu ancla.
  3. Traza un segundo Fib retracement sobre BC con el 0 en C y el 1 en B, y agrega 2.24, 3.14 y 3.618 como niveles personalizados si faltan: marcan las proyecciones de BC.
  4. Marca los niveles AB=CD, dibuja un rectángulo sobre el grupo y coloca D dentro. Agrega líneas horizontales en X y en 1.27 XA, rotuladas como niveles para vigilar y no como entradas.
  5. Programa una alerta en el borde superior de la PRZ con las alertas de TradingView para no perseguir el tramo rápido, y espera el cierre de una vela. Ensaya en gráficos antiguos con el Bar Replay.

Errores comunes con el cangrejo y cómo se ve un fallo

Un cangrejo fallido suele parecerse a la configuración hasta el último momento. El mismo patrón hipotético: la vela cierra en US$88.90 y compras, pero una ola de ventas en todo el mercado empuja el precio a través de US$86.60 hasta US$84.00 en dos velas. En el mercado rápido, el stop se ejecuta un poco por debajo de su precio y la pérdida supera ligeramente los US$200. Ese es el costo de operar un patrón rápido, y la razón por la que el tamaño de la posición importa más que la entrada.

Los errores que lo empeoran:

  • Comprar en X o en 1.27 porque “ya cayó mucho”. En un cangrejo, esos niveles están en el camino, no en el destino.
  • Poner el stop debajo de X. X está muy por encima de la entrada, así que un stop ahí no tiene sentido.
  • Dejar una orden limitada a ciegas en 1.618 en un mercado rápido. El precio puede atravesarla antes de que aparezca algún comprador.
  • Llamar cangrejo a un B en 0.786. Ese es un candidato a mariposa, con D en 1.27 y no en 1.618.
  • Aceptar una PRZ ancha. Si la proyección de BC y el AB=CD caen lejos de 1.618 XA, no hay grupo.
  • Operar en plena noticia. Una caída provocada por resultados o por un golpe macroeconómico puede ignorar todos los ratios; revisa el calendario económico y la temporalidad mayor con el análisis multitemporal.
  • No llevar registro. Anota en un diario de trading cada cangrejo que dibujes con anticipación, se ejecute o no; si no, recordarás los giros espectaculares y olvidarás los fallos. La esperanza matemática explica por qué cuentan ambos.

Cangrejo vs mariposa

Ambos son patrones de extensión: D se completa más allá de X, y el stop va más allá de la PRZ, no más allá de X. El dibujo de abajo los compara a la misma escala; la lección del patrón mariposa explica en detalle sus reglas y ejemplos.

En la práctica, empieza por B: un B en 0.786 indica mariposa; de 0.382 a 0.618 (o 0.886), cangrejo. Después revisa cuánto tiene que recorrer el último tramo. El tramo CD más largo y rápido del cangrejo hace más difícil comprar su PRZ con calma, una razón más para planear la entrada y el tamaño antes de que llegue el precio. Para la confirmación y la gestión de la operación en la zona, consulta operar la PRZ.

  • B: de 0.382 a 0.618 de XA (0.886 en el cangrejo profundo) frente a 0.786 en la mariposa.
  • D: 1.618 de XA frente a 1.27 (hasta 1.618 según algunas reglas).
  • CD: de 2.24 a 3.618 veces BC frente a 1.618 a 2.24.
  • Velocidad: el último tramo del cangrejo suele ser el más rápido, así que cuenta con deslizamiento.

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Dos zigzags con sus letras a la misma escala, cada uno con una línea discontinua en el nivel de X y líneas punteadas en las extensiones de 1.27 y 1.618: a la izquierda, una mariposa con D marcado con un círculo sobre la línea de 1.27, con B = 0.786 XA, D = 1.27 XA y CD = 1.618–2.24 BC; a la derecha, un cangrejo con D marcado con un círculo sobre la línea de 1.618, con B = 0.382–0.618 XA, D = 1.618 XA y CD = 2.24–3.618 BC.