ماذا يقيس مؤشر RSI؟
مؤشر القوة النسبية RSI قدّمه ويلز وايلدر (J. Welles Wilder) عام 1978. يقارن متوسط حجم الإغلاقات الصاعدة بمتوسط حجم الإغلاقات الهابطة خلال عدد محدد من الشموع، بطريقة تنعيم بطيئة وضعها وايلدر نفسه، ثم يحوّل النتيجة إلى رقم بين 0 و100. الطول الافتراضي 14 شمعة، وهو ما يستخدمه أغلب المتداولين.
صعود RSI يعني أن موجات الصعود الأخيرة أكبر من موجات الهبوط، وهبوطه يعني العكس. خطا 70 و30 يحددان منطقتي التشبع الشرائي والتشبع البيعي، لكن في الترند القوي قد يبقى RSI فوق 70 أو تحت 30 مدة طويلة. وهنا أول سبب للحذر مع الدايفرجنس: المؤشر يقيس سرعة الحركة، والسرعة قد تتباطأ بينما يواصل السعر طريقه.
الدايفرجنس العادي والمخفي: الأنواع الأربعة
الدايفرجنس العادي، أو الكلاسيكي، هو ما يقصده أغلب المتداولين عند الحديث عن الدايفرجنس. يظهر قرب نهاية الحركة ويلمّح إلى انعكاس محتمل. أما الدايفرجنس المخفي فصورة معكوسة له: يظهر أثناء التصحيحات داخل الترند، ويلمّح إلى أن الترند قد يستمر.
الدايفرجنس المخفي لا معنى له إلا في ترند واضح. على شارت متذبذب بلا قمم أعلى أو قيعان أدنى لا يوجد ترند ليستمر أصلاً، لذلك ابدأ بالفريم الأكبر. الطريقة مشروحة في دليل تحليل الفريمات المتعددة.
- الدايفرجنس الإيجابي: السعر يصنع قاعاً أدنى، وRSI يصنع قاعاً أعلى. البائعون دفعوا السعر إلى قاع جديد، لكن بقوة أقل من المرة السابقة.
- الدايفرجنس السلبي: السعر يصنع قمة أعلى، وRSI يصنع قمة أدنى. المشترون صنعوا قمة جديدة، لكن الزخم خلفها أضعف.
- الدايفرجنس المخفي الإيجابي: السعر يصنع قاعاً أعلى، وRSI يصنع قاعاً أدنى. الترند الصاعد سليم، والتصحيح أنزل المؤشر أكثر مما أنزل السعر. قد يدل ذلك على نهاية التصحيح.
- الدايفرجنس المخفي السلبي: السعر يصنع قمة أدنى، وRSI يصنع قمة أعلى. الترند الهابط قائم، والارتداد يبدو على المؤشر أقوى مما يبدو على الشارت.
كيف ترسم الدايفرجنس بالطريقة الصحيحة
أغلب إشارات الدايفرجنس الخاطئة سببها رسم خاطئ. القاعدة الأساسية أن تنتظر تأكيد القمة أو القاع، ولهذه القاعدة ثمن: إذا اشترطت ثلاث شموع على كل جانب لتأكيد القاع، فلن تعرف بالدايفرجنس إلا بعد ثلاث شموع منه. هذا التأخير هو ثمن إشارة لا تتغير بعد ظهورها. أما الدايفرجنس غير المؤكد فمجرد تخمين.
اتبع الخطوات نفسها في كل مرة:
- اعتمد على قمم وقيعان مؤكدة. القاع لا يُحسب قاعاً إلا بعد أن تتشكل بضع شموع على جانبيه بقيعان أعلى منه. قبل ذلك قد يُكسر، فيختفي الدايفرجنس معه.
- قارن المتشابه بالمتشابه: قاعاً بقاع للدايفرجنس الإيجابي، وقمة بقمة للسلبي. خذ ذيل الشمعة على السعر، وقيمة RSI عند الشمعة نفسها.
- اختر قاعين أو قمتين متجاورتين وتجاهل التذبذبات الصغيرة. قاعدة شائعة على الفريمات اللحظية أن تكون المسافة بينهما من 5 إلى 60 شمعة تقريباً. ما كان أقرب من ذلك فهو ضجيج، وما كان أبعد بكثير فلا علاقة بينه.
- ارسم خطاً بين قاعي RSI. يجب ألا تقطع أي قيمة للمؤشر بينهما هذا الخط. إذا نزل RSI تحت الخط بين القاعين فأنت اخترت الزوج الخطأ، والدايفرجنس غير صالح.
- تأكد من الميل. في الدايفرجنس العادي يتجه خط السعر وخط RSI في اتجاهين متعاكسين. إذا اتجها في الاتجاه نفسه فلا يوجد دايفرجنس.
لماذا يعطي الدايفرجنس وحده إشارات كاذبة؟
الدايفرجنس يقيس تباطؤ الزخم، والزخم في الترند القوي قد يتباطأ مرات كثيرة بينما يواصل السعر حركته. سهم يصعد بثبات قد يطبع دايفرجنس سلبياً، ثم ثانياً، ثم ثالثاً، ويغلق الأسبوع عند قمة جديدة. من باع على الأول دخل مبكراً، والدخول المبكر ينتهي غالباً بضرب وقف الخسارة.
وفي RSI نفسه سبب يدفعه إلى التباعد. فهو محصور بين 0 و100، لذلك بعد موجة أولى حادة يقرأ غالباً أقل في الموجة التالية حتى لو كان الترند سليماً. وعلى الفريمات الصغيرة جداً يظهر الدايفرجنس طوال الوقت، وأغلبه داخل نطاقات عرضية لا يحمل فيها أي معلومة.
لذلك اعتبر الدايفرجنس سبباً للانتباه فقط. الصفقة نفسها تحتاج شيئين آخرين: مكاناً له وزن على الشارت، وإشارة دخول تُظهر أن المشترين أو البائعين استلموا زمام الحركة.
كيف تتداول الدايفرجنس: المستوى ثم إشارة الدخول
الدايفرجنس لا يصبح صفقة إلا إذا اكتملت معه ثلاثة عناصر أخرى. افحصها بهذا الترتيب، واترك الصفقة إذا غاب أي منها.
- المكان: يتشكل الدايفرجنس عند مستوى حددته قبل وصول السعر إليه، مثل قاع اليوم السابق أو منطقة دعم مختبرة أو مستوى أسبوعي. طريقة تحديدها في دليل استراتيجية الدعم والمقاومة.
- الدايفرجنس: القاع الثاني أدنى على السعر وأعلى على RSI، والقاع مؤكد، والخط بين قاعي المؤشر لم يُقطع.
- إشارة الدخول: شمعة تغلق في اتجاهك، مثل إغلاق فوق قمة الشمعة التي صنعت القاع. انتظر الإغلاق، فالشمعة التي تخترق ثم ترتد ليست إشارة.
- الخطة: وقف الخسارة تحت القاع بهامش بسيط، وجني الأرباح عند أقرب مستوى معاكس، واترك الصفقة إذا كان ذلك المستوى أقرب من أن يبرر المخاطرة.
مثال عملي: الدخول ووقف الخسارة والهدف
الأرقام هنا افتراضية للتوضيح. على فريم 15 دقيقة، ينزل سهم أمريكي إلى 48.20$ وRSI عند 27. يرتد إلى 49.50$، ثم ينزل مجدداً إلى 47.60$، داخل منطقة قاع اليوم السابق بين 47.50$ و47.70$. هذه المرة يصل RSI إلى 35 فقط، فلديك قاع أدنى على السعر وقاع أعلى على المؤشر عند مستوى حددته مسبقاً.
بعد شمعتين يتأكد القاع، ثم تغلق شمعة عند 48.10$ فوق قمة شمعة القاع. تدخل مع افتتاح الشمعة التالية قرب 48.10$، ووقف الخسارة عند 47.40$ تحت المنطقة مباشرة، أي مخاطرة 0.70$ للسهم. قمة الارتداد عند 49.50$ هي أقرب مقاومة، فهدف جني الأرباح يعطي 1.40$، أي ضعف المخاطرة.
إذا كانت مخاطرتك في الصفقة 100$ فهذا نحو 142 سهماً. وإذا أغلق السعر تحت 47.40$ فالفكرة خاطئة وتخرج. التداول ينطوي على مخاطرة حقيقية وأي صفقة قد تخسر، فاحسب حجم المركز من وقف الخسارة، ولا تحسبه أبداً من مدى إقناع الدايفرجنس.
كيف تجد الدايفرجنس على تريدنج فيو
لا تحتاج أداة مدفوعة لتبدأ. أضف مؤشر Relative Strength Index المدمج من قائمة المؤشرات، وافتح إعداداته وفعّل خيار Calculate Divergence. سيعلّم تريدنج فيو الدايفرجنس الإيجابي والسلبي على لوحة RSI، ويمكنك ضبط تنبيهات عليه. وانتبه إلى أن تنبيهات الدايفرجنس لا تعمل إلا والخيار مفعّل.
وفي تريدنج فيو أيضاً مؤشر مدمج منفصل اسمه RSI Divergence Indicator، ويمكنه رسم الدايفرجنس المخفي كذلك. هذه الأدوات تؤكد القاع بانتظار شموع على يمينه، فتظهر العلامة بعد القاع الفعلي ببضع شموع، وهذا طبيعي. واحذر من أي سكربت يعلّم الدايفرجنس على شمعة القاع نفسها لحظياً، فالأرجح أنه يعيد الرسم مع كل شمعة جديدة.
ولنظرة أوسع على المؤشرات المجانية التي تستحق مكاناً على الشارت، راجع أفضل مؤشرات تريدنج فيو.
كيف يتعامل UpTickFlow مع الدايفرجنس
UpTickFlow مؤشرنا الخاص على تريدنج فيو، ويعمل بالدعوة فقط، فاقرأ هذا القسم على أنه وصف لطريقة بنائه. يبحث عن دايفرجنس RSI على القمم والقيعان المؤكدة فقط، ويرفض الدايفرجنس إذا كسرت أي شمعة بين القاعين أو القمتين الخط الواصل بينهما.
الدايفرجنس الصالح يرفع جزء الزخم في تقييم الإعداد، وله 10 نقاط من 100، ولا يطلق صفقة وحده أبداً. الإشارة تحتاج أحد الإعدادات الثلاثة، مثل الانعكاس عند منطقة دعم أو مقاومة، إلى جانب فحوص الترند والفوليوم. ويمكنك ضبط تنبيهات للدايفرجنس إن أردت الحكم عليه بنفسك. وفوق فريم الساعة لا إشارات: فريما الساعتين و4 ساعات يعرضان المستويات والدايفرجنس فقط، والفريمان اليومي والأسبوعي يعرضان البوابات الثلاث لاستراتيجية UpTickFlow. التفاصيل في صفحة الأسعار.