ما نموذج السايفر؟ الأصل والقواعد

على خلاف الجارتلي والخفاش والفراشة والسلطعون، لا يأتي السايفر من كتب سكوت كارني (Scott Carney)، بل يُنسب إلى دارين أوغلسبي، وانتشر عبر مجتمعات التداول التوافقي على الإنترنت؛ لذلك لا يوجد له كتاب قواعد رسمي واحد، وتستخدم الماسحات والمؤشرات وأدوات الرسم هوامش مختلفة قليلاً. والقواعد أدناه هي النسخة الأشيع.

كل نقطة موجة مكتملة. في السايفر الصاعد تكون X قاعاً، وA قمة، وB قاعاً أعلى، وC قمة جديدة فوق A، وD التصحيح الذي يُتوقع عنده دخول المشترين. والسايفر الهابط صورة معكوسة.

  • XA: الموجة الأولى.
  • B: تصحيح بين 0.382 و0.618 من XA. وB الأعمق تُسقط النموذج في أغلب القواعد.
  • C: بعد A، بين 1.272 و1.414 من XA، أي أن المسافة من X إلى C تساوي 1.272 إلى 1.414 ضعف XA. وأداة السايفر في تريدنج فيو توسّع النطاق إلى 1.13–1.414، وتصف مستوياتها بأنها توصية.
  • D: تصحيح 0.786 من XC، أي الموجة كاملة من X إلى C. وتبقى D فوق X في السايفر الصاعد.
  • فحص اختياري: تضيف بعض القواعد أن CD يقيس نحو 1.272 إلى 2.0 ضعف BC، ما يساعد على تأكيد المنطقة.
الضلع XC
الموجة كاملة من X إلى C. وهي في السايفر أطول من XA، وتُقاس D كنسبة منها.
تصحيح 0.786 من XC
المستوى الذي يقع على 78.6% من طريق العودة من C نحو X. فإن كانت X عند 50.00$ وC عند 63.20$، فهو عند 52.82$.
امتداد XA (للنقطة C)
مستوى بعد A يُقاس من X. فعند 1.272 تقع C فوق A بمسافة 27.2% من XA في النموذج الصاعد.

كيف يختلف السايفر عن نماذج XABCD الكلاسيكية؟

في العائلة الكلاسيكية تكون C تصحيحاً لـAB (بين 0.382 و0.886)، فتبقى تحت A في النموذج الصاعد، وتُقاس D مقابل XA: ‏0.786 في الجارتلي، و0.886 في الخفاش، و1.27 أو 1.618 في نماذج الامتداد. أما في السايفر فتتجاوز C النقطة A، فتبدو الحركة من B إلى C اختراقاً إلى قمة جديدة، ثم تُقاس D مقابل XC. والرسم أدناه يعرض الحالتين جنباً إلى جنب.

ولذلك أثران عمليان. الأول أن D تقع داخل النموذج بوضوح: فـ0.786 من XC بدءاً من C تترك D فوق X بمسافة 0.214 من XC، أي نحو 0.27 إلى 0.30 من XA. فتبقى X سليمة، وتظل الوقف البنيوي كما في الجارتلي. والثاني أن السايفر يظهر كثيراً حيث يُطرد من اشتروا الاختراق فوق A: يصحح السعر بقوة بعد قمة جديدة، ويبحث النموذج عن نهاية هذا التصحيح.

ولأن طريقة القياس تتغير، قد تعطي النقاط الخمس نفسها إجابات مختلفة جداً. فإن قست D السايفر مقابل XA خطأً وضعتها عند سعر خاطئ، والمثال أدناه يبيّن بكم.

أدِر هاتفك أفقياً لقراءة الصورة. المس للإغلاق.

لوحتان: يساراً XABCD كلاسيكي (جارتلي) تبقى فيه C تحت خط A المتقطع، مع قوس يقيس XA وملاحظة C تبقى تحت A والقاعدة D = 0.786 XA؛ ويميناً سايفر ترتفع فيه C فوق خط A المتقطع، مع قوس أطول يقيس XC وملاحظة C تتجاوز A والقاعدة D = 0.786 XC.

نموذج القرش (Shark): قريب السايفر في منطقة 0.886–1.13

قدّم سكوت كارني نموذج القرش عام 2011 في دورته Patterns into Profits. وهو نموذج من خمس نقاط أيضاً، لكنه يسمّي نقاطه 0 وX وA وB وC لأنه يكتمل عند C. ومثل السايفر يحتوي على ضلع يتجاوز القمة أو القاع السابق، لكنه بخلافه يكتمل أعمق بكثير، حول نقطة بداية النموذج.

ويصف كارني القرش بأنه البنية التي كثيراً ما تسبق نموذجه 5-0: فبعد اكتمال القرش كثيراً ما يستعيد الضلع التالي نحو 50% من BC، وهناك يكتمل نموذج 5-0. والرسم أدناه يعرض قرشاً صاعداً افتراضياً مع ذلك الضلع التالي.

  • النقاط: 0 وX وA وB وC. في القرش الصاعد تكون 0 قاعاً، وX قمة، وA قاعاً أعلى، وB قمة جديدة فوق X، وC نقطة الاكتمال.
  • B: امتداد بين 1.13 و1.618 من XA، بعد X.
  • C: تكتمل بين تصحيح 0.886 وامتداد 1.13 من الضلع 0X، وكثيراً ما يرافقها امتداد بين 1.618 و2.24 من AB.
  • الوقف والإدارة: بعد مستوى 1.13، لأن C قد تكون تجاوزت 0 أصلاً. ويُتداول القرش عادةً كردّ فعل سريع، وكثيراً ما يُجنى الربح قرب تصحيح 50% من BC، حيث يكتمل نموذج 5-0.
  • السايفر مقابل القرش في سطر: يكتمل السايفر عند 0.786 من XC فوق X، ويكتمل القرش عند 0.886–1.13 من ضلعه الأول، حول نقطة بدايته أو بعدها بقليل.

أدِر هاتفك أفقياً لقراءة الصورة. المس للإغلاق.

نموذج قرش صاعد بالنقاط 0 وX وA وB وC: ترتفع B فوق X (B = 1.13–1.618 XA)، وتهبط C إلى شريط أصفر حول خط مستوى 0 المتقطع مكتوب بجانبه 0.886 0X و1.13 0X (BC = 1.618–2.24 AB)، ويصعد من C ضلع أخضر منقط مع ملاحظة 5-0: الضلع التالي ≈ 50% من BC.

مثال على نموذج السايفر: قياس سايفر صاعد

شارت ساعة افتراضي لسهم، على شكل الرسم أعلى الصفحة. X قاع موجة عند 50.00$، وA قمة موجة عند 60.00$:

  • XA = 60.00 − 50.00 = 10.00$.
  • B = 55.00$: طول AB هو 5.00$، أي تصحيح 0.50 من XA، داخل النطاق 0.382–0.618.
  • C = 63.20$ فوق A: ‏XC = 13.20$، و13.20 ÷ 10.00 = 1.32، داخل النطاق 1.272–1.414 (أي C بين 62.72$ و64.14$).
  • D = 63.20 − 0.786 × 13.20 = 63.20 − 10.38 = 52.82$.
  • قياس ثانٍ: طول BC هو 8.20$، و1.272 × 8.20 = 10.43$ يضع D عند 52.77$، فوق مستوى 0.786 تقريباً.
  • المنطقة: 52.77$–52.82$، ومستوى 0.886 XC ‏(51.50$) حافتها العميقة، وX ‏(50.00$) الخط الذي يجب أن يصمد.
  • الخطأ الشائع: 0.786 من XA تضع D عند 52.14$، أي أدنى بـ0.68$، وهو مستوى لا معنى له في هذا النموذج.

الدخول والوقف والأهداف في نموذج السايفر

الدخول: بعض المتداولين يتركون أمر شراء محدداً (Limit) عند مستوى 0.786، أما الطريقة المتبعة في هذا الموقع فهي انتظار شمعة تُغلق صاعدة خارج المنطقة. في المثال يهبط السعر إلى 52.70$، ثم تُغلق شمعة ساعة عند 53.40$ بذيل سفلي طويل، فتشتري عند 53.40$.

الوقف: خياران شائعان يوضحهما الرسم أدناه. الوقف البنيوي تحت X مباشرة عند 49.80$، لأن السايفر الذي يتداول السعر بعد X لم يعد موجوداً: مخاطرة 3.60$. والوقف الضيق تحت مستوى 0.886 XC مباشرة عند 51.30$: مخاطرة 2.10$، لكنه يُضرب أكثر.

الأهداف: العرف المعتاد هو تصحيحا 0.382 و0.618 من الضلع CD، مقيساً من القاع الفعلي. ‏CD = 63.20 − 52.70 = 10.50$، فيكون الهدفان 56.71$ و59.19$. ويعطي الهدف الأول 3.31$: نحو 1.6R مع الوقف الضيق، لكن 0.9R فقط مع الوقف تحت X. فإن أعطى الهدف الأول أقل من 1R مقابل الوقف الذي تحتاجه البنية، فاترك الصفقة بدل تضييق الوقف لتستقيم الأرقام؛ راجع نسبة المخاطرة إلى العائد.

حجم الصفقة: المخاطرة بـ1% من حساب 10,000$ (100$) تسمح بـ47 سهماً مع الوقف الضيق (100 ÷ 2.10)، أو 27 سهماً مع الوقف تحت X (100 ÷ 3.60). المخاطرة بالدولار واحدة ويتغير عدد الأسهم فقط، وحاسبة حجم الصفقة تحسب ذلك عنك. أما هل يستحق هذا الإعداد التداول عبر تكرارات كثيرة، فسؤال يجيب عنه درس القيمة المتوقعة للتداول، لا شارت واحد.

أدِر هاتفك أفقياً لقراءة الصورة. المس للإغلاق.

خطة صفقة للسايفر: خط هابط من C إلى D، وشمعة خضراء ومثلث شراء؛ وخطان أخضران متقطعان عند T2 · 0.618 CD ‏(59.19) وT1 · 0.382 CD ‏(56.71)، وخط الدخول عند 53.40، ووقفان أحمران متقطعان عند 51.30 (وقف ضيق) و49.80 (وقف تحت X)، مع مربعين مظللين أخضر وأحمر بين T1 والدخول والوقف الضيق؛ وبطاقة على اليمين مكتوب فيها: وقف ضيق: 1R = 2.10، T1 1.6R · T2 2.8R، ووقف تحت X: 1R = 3.60، T1 0.9R · T2 1.6R.

كيف ترسم السايفر على تريدنج فيو؟

في تريدنج فيو أداة مخصصة اسمها Cypher Pattern، في مجموعة Patterns (النماذج) نفسها التي فيها XABCD Pattern بشريط أدوات الرسم على يسار الشارت. وتصف صفحة مساعدتها خمس نقاط توضع بالترتيب X ثم A ثم B ثم C ثم D، مع B بين 0.382 و0.618 من XA، وC بين 1.13 و1.414 من XA، وD عند 0.786 من XC، وتذكر أن المستويات قد تتفاوت وأن الأفضل قراءتها كتوصية.

  1. اختر Cypher Pattern وانقر على X ثم A ثم B ثم C على موجات مكتملة. وتأكد أن B بين 0.382 و0.618 من XA، وأن C فوق A ضمن 1.272–1.414 من XA (أو النطاق الأوسع في الأداة 1.13–1.414).
  2. اسحب أداة Fib retracement على XC بحيث يكون الصفر عند C والواحد عند X (اعكس النقرتين إن لزم). ومستوى 0.786 فيها هو D، ومستوى 0.886 هو الحافة العميقة.
  3. انقر D عند مستوى 0.786. وإعدادات Coordinates (الإحداثيات) تتيح ضبط كل نقطة برقم الشمعة والسعر، ما يساعد حين تفحص نسبة حتى السنت.
  4. أضف خطاً أفقياً عند X وتنبيهاً عند مستوى 0.786 عبر تنبيهات تريدنج فيو، ثم انتظر إغلاق شمعة.
  5. إن سجّل السعر قمة جديدة فوق C قبل الوصول إلى D، فقد تحركت C: أعد رسم النموذج، واتركه إن تجاوزت C مستوى 1.414 من XA.

أخطاء شائعة في نموذج السايفر

السايفر الافتراضي نفسه في يوم سيئ: تُغلق الشمعة عند 53.40$ فتشتري، ثم ينزلق السعر عبر 51.30$ ثم عبر X لاحقاً. مع الوقف الضيق تبلغ الخسارة نحو 99$ (47 × 2.10$)، ومع الوقف تحت X نحو 97$ (27 × 3.60$). وفي الحالتين هي خسارة مخطط لها. أما الأخطاء التي تجعل تداول السايفر أسوأ فهي:

  • قياس D من XA. فـD السايفر عند 0.786 من XC، وفي المثال تقع نسخة XA أدنى بـ0.68$ مما يجب.
  • قبول C لم تتجاوز A. فعندها يكون مرشحاً لـXABCD كلاسيكي، وتنطبق قواعد الجارتلي أو الخفاش أو الفراشة.
  • إقحام كل تصحيح بعد اختراق في قالب السايفر. فالقمة الجديدة التي يتبعها هبوط أمر شائع، ومن دون نسب B وC يكون مجرد تصحيح، واستراتيجية تداول التصحيحات إطار أنسب له.
  • تجاهل الفريم الأكبر. فالسايفر المعاكس لاتجاه يومي قوي يسير عكس الريح؛ راجع التحليل متعدد الفريمات.
  • تضييق الوقف ليبدو الهدف جيداً. فإن كان الوقف داخل التذبذب هو وحده ما يجعل الصفقة مجدية، فلا صفقة أصلاً.
  • الاختبار على حفنة شارتات منتقاة. فالنماذج ذات الهوامش الواسعة تطابق التاريخ بسهولة، ودرس الإفراط في ملاءمة الاختبار الرجعي يشرح لماذا لا تثبت قاعدة نجحت على عشرة شارتات الكثير.

متى لا يكون النموذج سايفر صحيحاً؟ قائمة فحص

أجرِ هذه الفحوص قبل أن تحدد أي منطقة. فإن كان أي جواب «لا»، فلا سايفر، مهما بدا الشكل المتعرج.

  1. هل B بين 0.382 و0.618 من XA؟ فـB عند 0.786 أو أعمق تُسقط النموذج.
  2. هل أُغلقت C بعد A؟ إن توقفت C تحت A فليس سايفر.
  3. هل C ضمن 1.272–1.414 من XA (أو 1.13–1.414 في أداة تريدنج فيو)؟ فـC التي تتجاوز 1.414 ممتدة أكثر من اللازم؛ وإن واصل السعر الصعود بعد رسمك C، فأعد القياس واترك النموذج حين يتجاوز الحد.
  4. هل D عند 0.786 من XC، وX ما زالت سليمة؟ فالإغلاق بعد X يُنهي النموذج.
  5. هل تتفق المنطقة مع السياق؟ فمستوى 0.786 الذي يقع على دعم قديم، على فريم لا يعاكسك اتجاهه، يستحق انتباهاً أكثر من مستوى في الفراغ.
  6. هل أُغلقت شمعة خارج المنطقة؟ من دون ذلك لا دخول بعد. ولطرق التأكيد بالتفصيل، راجع درس تداول منطقة الانعكاس.