ما نموذج المستطيل؟
ارسم خطاً عبر القمم وآخر عبر القيعان. إن كان كلاهما مستوياً تقريباً ولكلٍّ منهما لمستان على الأقل، فأمامك مستطيل، ويسمّى أيضاً نطاق تداول أو صندوقاً. وكثير من المتداولين يعاملون كل خط كمنطقة بعرض بضعة سنتات لا كسعر دقيق، لأن اللمسات نادراً ما تتطابق.
وله أقارب متشابهة: إن صعدت القيعان نحو سقف مستوٍ فهو مثلث صاعد، وإن كان النطاق قصيراً وجاء بعد حركة حادة مباشرة فيُعامل عادةً علَماً، وإن مال الخطان في الاتجاه نفسه فهو قناة سعرية.
هل المستطيل نموذج استمراري أم انعكاسي؟
كلاهما. المستطيل في اتجاه صاعد الذي يُخترق صعوداً نموذج استمراري، والمستطيل نفسه حين يُكسر هبوطاً نموذج انعكاسي، كما في الرسم أدناه. وقد يجعل الاتجاه السابق إحدى النتيجتين تبدو أرجح، لكنه ليس توقعاً، لذا خطّط للجهتين قبل الكسر.
عملياً: اضبط تنبيهاً فوق السقف مباشرة وآخر تحت القاع مباشرة، واكتب مسبقاً ما ستفعله عند كلٍّ منهما.
التداول داخل المستطيل أم تداول الاختراق؟
في النموذج الواحد صفقتان مختلفتان:
والخلط بينهما هو الخطأ الكلاسيكي: البيع عند سقف المستطيل بحكم العادة في اللحظة التي يُخترق فيها. اختر أسلوباً واحداً لكل شارت واقبل طريقة فشله.
- داخل النطاق: اشترِ قرب الدعم وبِع قرب المقاومة، ووقف الخسارة خارج المستطيل مباشرة، كما في الرسم أدناه. ينجح ما دام النطاق صامداً ويفشل عند الاختراق. ودليل استراتيجية تداول النطاق يشرح القواعد.
- الاختراق: لا تفعل شيئاً داخل المستطيل، ثم ادخل عند إغلاق خارجه، والوقف داخله. يفشل مع الاختراقات الكاذبة. ودليل استراتيجية تداول الاختراق يشرح الدخول وإعادة الاختبار.
هدف نموذج المستطيل: الهدف المقيس وحجم التداول
الهدف المقيس يضيف ارتفاع المستطيل إلى مستوى الاختراق. مثال افتراضي كما في الرسم أعلى الصفحة: مستطيل من 40.00 إلى 44.00 دولاراً ارتفاعه 4.00 دولارات، فالإغلاق عند 45.30 فوق 44.00 يشير إلى تقدير قرب 48.00، والكسر تحت 40.00 يشير إلى نحو 36.00. وهو مرجع لحساب نسبة العائد إلى المخاطرة، لا سعرٌ يدين لك به السوق.
ومع شراء عند 45.30 ووقف داخل المستطيل عند 43.40 تكون المخاطرة 1.90 دولار مقابل 2.70 حتى التقدير. حدّد حجم الصفقة من ذلك الوقف بـحاسبة حجم الصفقة.
وحجم التداول ينكمش عادةً بينما يتذبذب السعر داخل المستطيل، ثم يتسع مع الاختراق الحقيقي. والاختراق بحجم أعلى من المعتاد بوضوح، تقيسه بـالحجم النسبي، أثقل وزناً من اختراق في يوم هادئ.
الاختراقات الكاذبة: فخ المستطيل
الأوامر تتجمع عادةً خارج حدود النطاق الواضح مباشرة، لذا يكثر خروج السعر قليلاً خارج المستطيل. والاختراق الكاذب يُغلق خارجه ثم يُغلق عائداً إلى داخله خلال شمعة أو اثنتين. في الرسم أدناه يُضرب وقف صفقة شراء دخلت عند الإغلاق عند 44.60 عند 43.40، ويعود السعر إلى قاع النطاق.
فلاتر تساعد، وإن كانت لا تمنع كل فخ:
- انتظر إغلاقاً خارج المستطيل، لا ذيلاً.
- ابحث عن حجم أعلى من المعتاد عند الاختراق؛ فالاختراق الكاذب في الرسم جاء بشمعة عادية.
- فكّر في دخول إعادة الاختبار: لا تشترِ إلا إن عاد السعر إلى السقف القديم وصمد فوقه.
- اعتبر الإغلاق العائد إلى الداخل إشارة خروج، لا سبباً للأمل.
كيف ترسم المستطيل وتتداوله على تريدنج فيو؟
استخدم أداة الرسم Rectangle (المستطيل) من أعلى قمة إلى أدنى قاع في النطاق، ومدّها إلى اليمين، واضبط تنبيهات تريدنج فيو عند الحدّين حتى ينبّهك الشارت حين يصلهما السعر. ثم دع الإغلاق يقرر.
وإن كنت تتداول المستويات على فريمات من 5 دقائق إلى ساعة، فإن UpTickFlow، مؤشرنا نحن على تريدنج فيو الذي يعمل بنظام الدعوة (Invite-only)، يعمل بفكرة «الإغلاق أولاً» نفسها، فخذ ذلك في الحسبان: ينتظر إغلاق شمعة عند مستوى، ويرسم الدخول والوقف والهدف قبل الصفقة. وهو لا يسمّي المستطيلات؛ إنه فحص ثانٍ، لا ماسح للنماذج.