Trading d’options
Options 0DTE
Définition
0DTE signifie zéro jour avant l’expiration : ce sont des options négociées le jour même de leur expiration. Leurs prix réagissent très vite aux mouvements du sous-jacent. Notre guide sur les options 0DTE en explique les risques.
Exemple
Imaginons un ETF indiciel à 500 $ une heure avant la clôture, et un call de strike 501 $ qui expire le jour même à 0,40 $, soit 40 $ par contrat. Si l’ETF atteint 502 $ dans les 30 minutes, le call pourrait valoir environ 1,15 $ ; s’il termine la séance sous 501 $, le call expire sans valeur et les 40 $ sont perdus. Un mouvement de 2 $ sur un fonds à 500 $, soit 0,4 % seulement, sépare ces deux issues.
Chiffres hypothétiques, à titre d’illustration uniquement.
UpTickFlow est notre produit. Ces guides sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil financier. Le trading comporte un risque important de perte.