Bases de la bolsa
Valor liquidativo (VL, NAV)
Definición
El valor de todo lo que posee el fondo, menos sus pasivos, dividido entre sus participaciones. El VL oficial se calcula una vez al día, después del cierre.
Ejemplo
Supongamos que un fondo tiene US$30.1 millones en acciones y efectivo, debe US$100,000 en comisiones y otras cuentas, y tiene 1.2 millones de participaciones. Su VL es de US$30 millones ÷ 1.2 millones = US$25.00 por participación. Si el fondo es un ETF, su precio de mercado durante la sesión podría ser de US$25.06, una pequeña prima sobre ese VL.
Cifras hipotéticas, solo a modo de ilustración.
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