أساسيات سوق الأسهم
صافي قيمة الأصول (NAV)
التعريف
قيمة كل ما يملكه الصندوق بعد طرح التزاماته، مقسومةً على عدد وحداته. ويُحسب صافي القيمة الرسمي مرةً واحدة يومياً بعد الإغلاق.
مثال
لنفترض أن صندوقاً يملك أسهماً ونقداً بقيمة 30.1 مليون دولار، وعليه رسوم والتزامات أخرى قدرها 100,000 دولار، وعدد وحداته 1.2 مليون وحدة. صافي قيمة الأصول إذن 30 مليون دولار ÷ 1.2 مليون = 25.00 دولاراً للوحدة. وإذا كان الصندوق متداولاً (ETF)، فقد يكون سعره في السوق خلال الجلسة 25.06 دولاراً، أي بعلاوة صغيرة على صافي القيمة.
الأرقام افتراضية للتوضيح فقط.
UpTickFlow منتجنا. هذه الدروس للتعلّم وليست نصيحة مالية، والتداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.