الأوردر بلوك (Order Block) في التداول: كيف تجده وترسمه وتتداوله

ما هو الأوردر بلوك في التداول؟

الفكرة: المشترون الكبار لا يستطيعون تنفيذ أمر ضخم دفعة واحدة دون أن يرفعوا السعر، فيشترون على أجزاء، وكثيراً ما يكون ذلك والسعر ما زال يهبط. وحين يتغلّب شراؤهم أخيراً، يغادر السعر بسرعة. ويُقال إن آخر شمعة هابطة قبل هذه المغادرة تحدّد مكان تنفيذ جزء من تلك الأوامر، وحيث قد تنتظر أوامر لم تُنفَّذ بعد.

هذه رواية السمارت موني، ولا يمكن التحقق منها على الشارت: لا شارت يُظهر من تداول ولماذا، ولا يوجد دليل منشور على أن البنوك أو الصناديق تضع أوامرها حول «الأوردر بلوك» كما ترسمه شارتات الأفراد. أما ما تستطيع التحقق منه فهو حركة السعر: شمعة، ثم حركة سريعة مبتعدة عنها، ثم كسر للهيكل. فتعامل مع المنطقة على أنها مكان للمراقبة لا أكثر.

قاموس مختصر للمصطلحات المستخدمة في هذا الدليل:

الأوردر بلوك (Order Block - OB)

آخر شمعة معاكسة قبل حركة قوية تكسر هيكل السوق. ويحدّد المتداولون مداها، أو جسمها فقط، منطقةً.

الأوردر بلوك الشرائي (Bullish Order Block)

آخر شمعة هابطة (حمراء) قبل صعود حاد يغلق فوق آخر قمة. ويُراقَب دعماً محتملاً.

الأوردر بلوك البيعي (Bearish Order Block)

آخر شمعة صاعدة (خضراء) قبل هبوط حاد يغلق تحت آخر قاع. ويُراقَب مقاومةً محتملة.

الإزاحة (Displacement)

الحركة السريعة بشموع كبيرة الأجسام مبتعدةً عن الأوردر بلوك، وكثيراً ما تترك خلفها فجوة سعرية عادلة.

الاختبار (Mitigation)

عودة السعر إلى الأوردر بلوك. والأوردر بلوك غير المختبَر (Unmitigated) هو الذي لم يعد إليه السعر منذ تكوّنه.

عتبة المنتصف (Mean Threshold)

مستوى 50% من شمعة الأوردر بلوك. ويعدّ بعض المتداولين الإغلاق بعده علامة على ضعف المنطقة.

البريكر بلوك (Breaker Block)

أوردر بلوك أغلق السعر عبره، ثم يُراقَب لاحقاً من الجهة الأخرى: الأوردر بلوك الشرائي الفاشل مقاومةً، والبيعي الفاشل دعماً.

الأوردر بلوك الشرائي والبيعي

يتكوّن الأوردر بلوك الشرائي عند نهاية تصحيح أو هبوط: بضع شموع حمراء، ثم آخر شمعة حمراء، ثم صعود قوي. وتلك الشمعة الحمراء الأخيرة هي المنطقة. ويقبل كثير من المتداولين أيضاً مجموعة صغيرة من الشموع الحمراء فيستخدمونها كلها.

والأوردر بلوك البيعي صورته المعكوسة: بضع شموع خضراء، ثم آخر شمعة خضراء، ثم هبوط قوي. فتصبح آخر شمعة خضراء منطقة فوق السعر، يُراقَب البيع عندها حين يصعد السعر إليها مجدداً.

والاتجاه يأتي من الصورة الأكبر. ففي الاتجاه الصاعد على فريم الساعة، يسير الأوردر بلوك الشرائي على فريم 5 أو 15 دقيقة مع الاتجاه، أما البيعي فيعمل عكسه ويفشل أكثر.

ما الذي يجعل الأوردر بلوك صالحاً؟

لكل موجة آخر شمعة معاكسة، فالشمعة وحدها لا تعني شيئاً. ويشترط أغلب مدرّبي السمارت موني ثلاثة أمور، والرسم أدناه يوضح لماذا الثاني أهمها: الشمعة نفسها مع الصعود نفسه لا تكون أوردر بلوك إلا إذا كسر الصعود الهيكل.

• الإزاحة: الحركة المبتعدة سريعة، بأجسام كبيرة وتداخل قليل، وكثيراً ما تترك فجوة سعرية عادلة.
• كسر الهيكل: تغلق الحركة بعد آخر قمة (في الشرائي) أو آخر قاع (في البيعي)، كما يشرح دليل هيكل السوق.
• غير مختبَر: لم يعد السعر إلى المنطقة منذ تكوّنها. والعودة الأولى هي التي يراقبها أغلب المتداولين.
• السياق، فلتراً إضافياً: الأوردر بلوك في اتجاه الفريم الأكبر، وتوجد مسافة كافية إلى المستوى التالي.

كيف ترسم الأوردر بلوك

هناك طريقتان شائعتان لرسم المنطقة. مدى الشمعة كاملاً، من ذيل إلى ذيل، يعطي منطقة أوسع يصلها السعر أكثر، بوقف أكبر. والجسم فقط، من الافتتاح إلى الإغلاق، يعطي منطقة أضيق ووقفاً أصغر، لكن السعر قد ينعكس أحياناً خارجها بقليل ويغادر دونك. لا توجد طريقة صحيحة وحدها؛ اختر قاعدة واحدة والتزم بها كل مرة، وإلا فلن تعني سجلاتك شيئاً.

ويحدّد بعض المتداولين أيضاً عتبة المنتصف، أي مستوى 50% من الشمعة. مثال افتراضي: شمعة من 50.20$ إلى 51.00$ عتبة منتصفها عند 50.60$. فإغلاق شمعة 15 دقيقة تحت 50.60$ يقول لهؤلاء المتداولين إن المنطقة تضعف، حتى قبل أن تنكسر.

1. ابحث عن حركة كسرت الهيكل بإزاحة.
2. ارجع إلى آخر شمعة معاكسة قبل بداية الحركة.
3. بأداة المستطيل (Rectangle) على TradingView ارسم من قاع الشمعة إلى قمتها (أو على جسمها فقط).
4. فعّل خيار Extend right في إعدادات المربع لتمتد المنطقة إلى الأمام.
5. اكتب الفريم على المربع، واحذفه حين تغلق شمعة بعد حافته البعيدة.

الأوردر بلوك مقابل مناطق العرض والطلب

الأوردر بلوك منطقة عرض وطلب مضغوطة في شمعة واحدة. فمنطقة الطلب الكلاسيكية هي قاعدة الشموع الصغيرة كلها قبل الصعود، والأوردر بلوك هو آخر شمعة حمراء داخل تلك القاعدة. وكلاهما يحدّد مكان انطلاق حركة قوية، ويُراقَب حين يعود السعر.

وتضيف نسخة السمارت موني شرطاً كثيراً ما تتركه النسخة الكلاسيكية: يجب أن تكسر الحركة الهيكل. وهذا الفلتر يستبعد كثيراً من المناطق الضعيفة. كما أن المنطقة الأضيق تعني وقفاً أضيق، وهذا يبدو جذاباً على الورق لكن التذبذب العادي يضربه أكثر. فإن ظلت المنطقة تفشل ببضعة سنتات، فقد تناسبك نسخة القاعدة أكثر.

كيف تتداول الأوردر بلوك خطوة بخطوة

الأوردر بلوك يعطيك مكاناً، والخطة تضيف الأجزاء التي تحسم النتيجة: الاتجاه، والتأكيد، والوقف، والحجم. اكتب كل سعر وأنت خارج السوق.

1. حدّد اتجاه الفريم الأكبر، على فريم الساعة مثلاً، ولا تتداول إلا الأوردر بلوك في اتجاهه.
2. ابحث عن أوردر بلوك جديد تركته إزاحة كسرت الهيكل، وارسمه بقاعدتك المختارة.
3. انتظر العودة الأولى، ولا تطارد الحركة التي صنعت المنطقة.
4. انتظر شمعة مغلقة في اتجاهك من داخل المنطقة، مثل شمعة تنزل إليها ثم تغلق صاعدة.
5. ضع الوقف بعد الحافة البعيدة للأوردر بلوك مباشرةً، حيث تثبت خطأ الفكرة.
6. حدّد الهدف قبل المستوى التالي، مثل القمة التي صنعتها الإزاحة أو المنطقة المعاكسة التالية.
7. احسب الحجم من الوقف، وتأكد أن العائد ضعف المخاطرة على الأقل؛ راجع دليل وقف الخسارة وجني الأرباح.

مثال عملي: صفقة شراء من أوردر بلوك شرائي (افتراضي)

مثال افتراضي على فريم 15 دقيقة لسهم عالي السيولة اتجاهه على فريم الساعة صاعد. يصنع تصحيح الصباح قمة أدنى عند 51.70$، ثم يهبط إلى آخر شمعة حمراء من 50.20$ إلى 51.00$. تتبعها شمعتان خضراوان كبيرتان تغلق الثانية عند 52.40$، فوق 51.70$: إزاحة وكسر للهيكل. ويترك الصعود أيضاً فجوة سعرية عادلة من 51.00$ إلى 51.30$.

تحدّد الأوردر بلوك عند 50.20$–51.00$ من ذيل إلى ذيل، وتنتظر. وبعد ساعة يرجع السعر أول مرة وينزل إلى 50.85$ داخل المنطقة. ثم تغلق شمعة 15 دقيقة صاعدة عند 51.10$، فتشتري هناك.

حالة الفشل، الإعداد نفسه في يوم آخر: تشتري عند 51.10$، وبعد شمعتين يهبط السوق كله. تغلق شمعة عند 50.05$ تحت المنطقة، ويُنفَّذ الوقف عند 50.10$، أو أدنى ببضعة سنتات في سوق سريع: خسارة نحو 150$ مضافاً إليها الانزلاق السعري، أي −1R. ثم يعيد الشارت تسمية المنطقة «بريكر». لهذا يوضع الوقف قبل الصفقة ويبقى مكانه.

وفشل أهدأ: لا يعود السعر إلى المنطقة أبداً ويصعد إلى 53.00$ دونك. والشراء متأخراً عند 52.40$ بالوقف نفسه يعني أن تخاطر بـ2.30$ لتربح 0.70$. دعها تذهب.

1. الدخول: 51.10$، بعد شمعة 15 دقيقة مغلقة صاعدة من داخل الأوردر بلوك.
2. الوقف: 50.10$، أي 0.10$ تحت قاع الأوردر بلوك عند 50.20$. المخاطرة: 1.00$ للسهم.
3. الهدف: 53.10$، تحت قمة الجلسة عند 53.20$ مباشرةً. العائد: 2.00$، أي نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2.
4. الحجم: حساب بـ30,000$ يخاطر بـ0.5% يقبل خسارة 150$. و150$ ÷ 1.00$ = 150 سهماً، أي مركز بنحو 7,665$. وتجري حاسبة حجم الصفقة هذا الحساب.
5. النتيجة عند الهدف: 150 × 2.00$ = 300$، أي +2R. والنتيجة عند الوقف: 150 × 1.00$ = 150$، أي −1R، مضافاً إليها التكاليف.

حين يفشل الأوردر بلوك: البريكر والأخطاء الشائعة

يفشل الأوردر بلوك حين تغلق شمعة بعد حافته البعيدة. وكثيراً ما يقلبه متداولو السمارت موني عندها: الأوردر بلوك الشرائي الفاشل يصبح «بريكر بلوك»، يُراقَب مقاومةً حين يصعد السعر إليه مجدداً، كما في الرسم أدناه. والبريكر يبقى مجرد منطقة، ويحتاج التأكيد والوقف والحجم نفسها كأي منطقة أخرى.

الأخطاء المعتادة:

• تحديد كل آخر شمعة معاكسة. دون إزاحة وكسر للهيكل، هي مجرد شمعة.
• الشراء عند اللمسة الثالثة أو الرابعة. كل عودة تستهلك المنطقة، والعودة الأولى هي الأهم.
• التداول عكس اتجاه الفريم الأكبر لأن أوردر بلوك صغيراً يبدو نظيفاً.
• وضع الوقف داخل المنطقة، أو إنزاله حين يقترب السعر منه.
• إعادة التسمية بعد وقوع الحدث. فإن صارت كل منطقة فاشلة بريكر وكل ذيل سحب سيولة، فالطريقة تفسّر كل شيء ولا تتنبأ بشيء؛ وسجل التداول يبقيك صادقاً مع نفسك.
• الثقة العمياء بالمربعات المرسومة تلقائياً. سكربتات المجتمع لا تحدّد الأوردر بلوك إلا بعد تأكد القمة أو القاع، متأخرة ببضع شموع؛ راجع إعادة الرسم.