تحليل الشارت
حاسبة نقاط الارتكاز (البيفوت): كلاسيكي، فيبوناتشي، كاماريلا، وودي
أدخل أعلى سعر وأدنى سعر وسعر إغلاق الفترة السابقة، واختر نوع البيفوت، لتحصل على كل مستويات الدعم والمقاومة على جدول وسلّم مرسوم، وإن أضفت السعر الحالي تعرف المستويين اللذين يقع بينهما.
حاسبة نقاط الارتكاز (البيفوت)
| المستوى | السعر |
|---|---|
| R3 | 122.00 |
| R2 | 116.00 |
| R1 | 112.00 |
| P · نقطة الارتكاز | 106.00 |
| S1 | 102.00 |
| S2 | 96.00 |
| S3 | 92.00 |
استخدم أعلى وأدنى وإغلاق اليوم السابق للشارتات اللحظية، أو الأسبوع والشهر الماضيين لصفقات السوينق. مستويات كاماريلا مبنية حول الإغلاق فتكون متقاربة. المستويات مناطق تراقبها، لا إشارات.
الحاسبة تعمل في متصفحك. لا يُحفظ شيء مما تكتبه ولا يُرسَل إلى أي مكان.
أداة تعليمية، لا نصيحة مالية. النتائج تعكس الأرقام التي تدخلها فقط، ولا تقول شيئاً عن العوائد المستقبلية. والتداول ينطوي على مخاطرة كبيرة بالخسارة.
كيف تستخدم حاسبة نقاط الارتكاز
- خذ أعلى وأدنى وإغلاق الفترة السابقة: أمس للشارتات اللحظية، والأسبوع أو الشهر الماضي لصفقات السوينق.
- أدخل الأسعار الثلاثة واختر نوع البيفوت. الكلاسيكي هو ما تعرضه أغلب المنصات ويراقبه أغلب المتداولين، أما وودي فيحتاج أيضاً سعر افتتاح اليوم.
- أضف السعر الحالي إن أردت: تعرض الحاسبة المستويين اللذين يقع بينهما وبُعد كل مستوى عنه.
- ارسم P وR1 وS1 وR2 وS2 على الشارت قبل الافتتاح، وعلّم بجانبها أعلى وأدنى سعر للفترة السابقة.
- تعامل مع كل خط على أنه مكان تراقب فيه ردّ فعل السعر، وحدّد الدخول والوقف والهدف من حركة السعر هناك، مع حجم صفقة يناسب الوقف.
معادلات نقاط الارتكاز بكلمات بسيطة
البيفوت الكلاسيكي يأخذ متوسط أعلى وأدنى وإغلاق الفترة السابقة فيكون نقطة الارتكاز المركزية P. ويعكس R1 وS1 أدنى السعر وأعلاه حول P، ويقع R2 وS2 على بُعد مدى كامل من مدى الفترة السابقة فوق P وتحتها، وR3 وS3 أبعد منهما.
بيفوت فيبوناتشي يحتفظ بـP نفسها ويضع المستويات عند 0.382 و0.618 و1.0 من مدى الفترة السابقة عنها. أما كاماريلا فتُبنى حول سعر الإغلاق السابق بكسور من 1.1 × المدى، فتتقارب مستوياتها الداخلية كثيراً. ويعطي وودي سعر افتتاح اليوم وزناً مضاعفاً.
المدى = أعلى سعر سابق − أدنى سعر سابق
الكلاسيكي: P = (H + L + C) ÷ 3، وR1 = 2P − L، وS1 = 2P − H، وR2 = P + المدى، وS2 = P − المدى، وR3 = H + 2 × (P − L)، وS3 = L − 2 × (H − P)
فيبوناتشي: R1 وR2 وR3 = P + المدى × 0.382 و0.618 و1.0، وS1 وS2 وS3 = P − النسب نفسها
كاماريلا: من R1 إلى R4 = C + المدى × 1.1 ÷ 12 و6 و4 و2، ومن S1 إلى S4 = C − القيم نفسها
وودي: P = (H + L + 2 × افتتاح اليوم) ÷ 4، وR1 = 2P − L، وS1 = 2P − H، وR2 = P + المدى، وS2 = P − المدى
مثال محسوب
تداول سهم أمس بين أدنى سعر 100.00$ وأعلى سعر 110.00$ وأغلق عند 108.00$، أي مدى قدره 10.00$.
- الكلاسيكي: P = (110.00$ + 100.00$ + 108.00$) ÷ 3 = 106.00$. وR1 = 2 × 106.00$ − 100.00$ = 112.00$، وS1 = 2 × 106.00$ − 110.00$ = 102.00$.
- R2 = 106.00$ + 10.00$ = 116.00$ وS2 = 96.00$، وR3 = 122.00$ وS3 = 92.00$.
- فيبوناتشي: R1 = 106.00$ + 10.00$ × 0.382 = 109.82$ وS1 = 102.18$، وR2 = 112.18$ وS2 = 99.82$.
- كاماريلا حول إغلاق 108.00$: R3 = 108.00$ + 11.00$ ÷ 4 = 110.75$ وS3 = 105.25$، وR4 = 113.50$ وS4 = 102.50$.
- وودي، مع افتتاح اليوم عند 108.50$: P = (110.00$ + 100.00$ + 217.00$) ÷ 4 = 106.75$.
- والسهم عند 104.00$ صباح اليوم، فالمستويات الكلاسيكية تضعه بين S1 عند 102.00$ وP عند 106.00$: الاختبار التالي نزول إلى S1 أو صعود إلى P.
أسئلة شائعة
أي أنواع البيفوت أفضل؟
لا نوع صحيحاً بذاته؛ هي أعراف. البيفوت الكلاسيكي هو الأكثر مراقبة، وهذه حجته الأساسية. وتناسب كاماريلا أيام التذبذب داخل نطاق لأن مستوياتها الداخلية قريبة من الإغلاق. اختر نوعاً واحداً، وتعلّم كيف يتصرف سهمك حوله، ولا تبدّل النوع بحثاً عن خط يطابق حركة رأيتها بالفعل.
هل أستخدم البيفوت اليومي أم الأسبوعي أم الشهري؟
اجعل الفترة على قدر مدة احتفاظك بالصفقة. متداولو اليوم الواحد يرسمون بيفوت الأمس على شارتات من دقيقة إلى 15 دقيقة، ومتداولو السوينق يستخدمون أرقام الأسبوع أو الشهر الماضي على شارتات الساعة واليوم. ويعرض درس نقاط الارتكاز الحالتين.
أي أعلى وأدنى وإغلاق أستخدم للأسهم؟
أغلب المتداولين يستخدمون الجلسة العادية، من 9:30 صباحاً إلى 4:00 مساءً بتوقيت نيويورك، ويتجاهلون أسعار ما قبل الافتتاح وما بعد الإغلاق. وبعض المنصات تضمّ الساعات الممتدة فتتغيّر المستويات، فتحقّق مما يستخدمه الشارت قبل أن تقارن الأرقام.
هل تعمل نقاط الارتكاز فعلاً؟
هي مستويات يراقبها كثير من المتداولين، وقد يتفاعل السعر قربها لهذا السبب، لكنها تفشل كثيراً: في يوم الترند يعبر السعر P ثم R1 ثم R2 واحداً بعد آخر. استخدمها مع الـVWAP وأعلى وأدنى سعر سابقين، وانتظر شمعة تؤكد قبل أن تتصرف.
UpTickFlow منتجنا. هذه الدروس للتعلّم وليست نصيحة مالية، والتداول ينطوي على مخاطر خسارة كبيرة.